15年08月度 収支報告

かなり遅ればせながら、8月度の収支報告です。

収支報告

管理口座

現在私は①MONEX証券の特定口座、②MONEX証券のNISA口座、③SBI証券の特定口座、の3つで株式と投資信託を保有しています。

(これらに加えて、勤務先企業の財形住宅貯蓄や持ち株会も積み立てで投資していますが、収支報告には含めてません。)

収支報告

1508

ハイライト

【売却】武田薬品、カゴメ、朝日放送など個別株計9社(122万円)を利益確定売り

こちらのエントリで決意したとおり、

15年度 目標とする資産配分(アセットアロケーション)と投資方針を決定
背景 15年7月末のポートフォリオは酷いものでした。 地域/資産 株式 債券 REIT 計 日...

私の今年の目標は、現在の国内株一辺倒型アセットアロケーションから、分散されたポートフォリオへのリバランスを行うことなので、手持ちの国内保有株を8月はたくさん売却しました。

運よくこれら全ての売却は8月1週or2週目に売却できました。8月17日以降は中国問題などに端を発して日経平均も2万円を切る事態になった訳で・・・8月上旬で個別株の売却(=手持ち資金の確保)が出来て本当にラッキーでした。

売却で得た120万円の資金は、目標とするポートフォリオ実現のために、インデックス投資信託や個人向け国債などへ分散投資をコツコツ行っていきます。

【売却】債券比率を下げるために債券投信を売却

マネックスで保有していたSMTグローバル債券と、SMT新興国債券を売却しました。それぞれ金額もとっても中途半端でしたし、債券→株式へのアセット比率を高めるためのリバランスの一環であります。

【積立】コツコツとインデックス投信の積立を実施

今年は、株式(海外・新興国)、債券(海外)、REIT(国内、海外、新興国)を各銘柄1.5万円~3万円のレンジで積立していきます。

毎月15万円ずつ積立に回す予定です。

今月は株式売却により、手元資金を潤沢に獲得できたので、毎月の投資額をもう少し増額しようか検討中です。

【スポット買付】TOPIX連動型上場投資信託をスポット購入

ETFを3万円分スポットで買付。
正直、自分がなぜこのような行動に出たのか、あまり憶えていません(汗)

所感・・

売却で+134万円 、買付・積立で▲18万の資金を動かしたことになるので、8月単月としては+116万円のキャッシュイン(資金確保)となりました。
いや~、本当に8月上旬の時点で個別株の売却をしておいて良かった・・・結果論ですが。

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